根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，花旗集團(tuán)(C.US)遞交了截至2023年6月30日的第二季度持倉(cāng)報(bào)告(13F)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，花旗第二季度持倉(cāng)總市值達(dá)1525.06億美元，上一季度總市值為1426.50億美元，環(huán)比增長(zhǎng)6.91%?；ㄆ煸诘诙径鹊某謧}(cāng)組合中新增了511只個(gè)股，增持了2834只個(gè)股。同時(shí)，花旗還減持了1642只個(gè)股，清倉(cāng)了411只個(gè)股。其中前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的33.73%。
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在前五大重倉(cāng)股中，納指100ETF看跌期權(quán)(QQQ.US,PUT)位列第一，持倉(cāng)4032.48萬股，持倉(cāng)市值約為148.97億美元，占投資組合比例為9.77%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少2%。
納指100ETF看漲期權(quán)(QQQ.US,CALL)位列第二，持倉(cāng)2051.13萬股，持倉(cāng)市值約為75.77億美元，占投資組合比例為4.97%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少4%。
標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán)(SPY.US,PUT)位列第三，持倉(cāng)1682.27萬股，持倉(cāng)市值約為74.57億美元，占投資組合比例為4.89%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加5%。
iShare羅素2000指數(shù)ETF看跌期權(quán)(IWM.US,PUT)位列第四，持倉(cāng)3622.06萬股，持倉(cāng)市值約為67.83億美元，占投資組合比例為4.45%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少14%。
iShare羅素2000指數(shù)ETF看漲期權(quán)(IWM.US,CALL)位列第五，持倉(cāng)1677.04萬股，持倉(cāng)市值約為31.41億美元，占投資組合比例為2.06%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度減少20%。
值得注意的是，在第一季度進(jìn)行了一定程度的減持后，花旗在第二季度重新增持了微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)、Alphabet(GOOGL.US)、特斯拉(TSLA.US)等明星科技股，但連續(xù)兩季度減持蘋果(AAPL.US)。
從持倉(cāng)偏好來看，花旗大幅增持了IT類個(gè)股，總持倉(cāng)比例從上一季度的18.37%上升至22.92%。
從持倉(cāng)比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：20年期以上美國(guó)國(guó)債-iShares看漲期權(quán)(TLT.US,CALL)、微軟、整體股市指數(shù)ETF-Vanguard(VTI.US)、英偉達(dá)、20年期以上美國(guó)國(guó)債-iShares看跌期權(quán)(TLT.US,PUT)。
前五大賣出標(biāo)的分別是：iShare羅素2000指數(shù)ETF看跌期權(quán)、iShare羅素2000指數(shù)ETF看漲期權(quán)、iShare羅素2000指數(shù)ETF(IWM.US)、標(biāo)普500ETF-iShares(IVV.US)、標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)。
